富农优配APP 三季报点评：上证金融地产发起式ETF基金季度涨幅-484%

本站消息，日前上证金融地产发起式ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为-4.84%。

从业绩表现来看，上证金融地产发起式ETF基金过去一年净值涨幅为13.85%，在同类基金中排名1798/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-10.0%，成立以来的最大回撤为-43.01%。

从基金规模来看，上证金融地产发起式ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模3873.01万元变化了-1183.23万元，环比变化了-30.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.83%，无债券类资产，现金占净值比0.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.37%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为14.16%。

上证金融地产发起式ETF现任基金经理为司帆。其中在任基金经理司帆已从业4年又115天，2022年3月14日正式接手管理上证金融地产发起式ETF，任职期间累计回报为50.19%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证新能源ETF（516850），季度净值涨幅为50.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为上证金融地产行业指数,是上证行业指数系列的组成部分。上证行业指数选择上海证券市场各行业中规模大、流动性好的股票组成样本股,自2009年1月9日起正式发布,以反映上海证券市场不同行业公司股票的整体表现。本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。三季度,宏观经济平稳运行,但需要维持关注。由于政策边际效应减弱和去年同期高基数的影响,最新公布的8月社零同比增速为3.4%,相较于前月和二季度数据均有所下滑;固定资产投资同比增速下降比较明显,也低于市场预期,主要还是由于房地产投资同比增速持续下滑所导致的,另外基建和制造业等其他分项也有所回落;由于出口增速下降和企业预期减弱等原因,最新月份的工业增加值同比增长5.2%,低于市场预期并且较上月回落。从三季度的内外政策环境看,政策和货币依然比较积极,美联储也实施了一次降息,国内的宏微观流动性依然较为充裕。基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等。

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